Зоны событий в Price Action

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание
  1. Зоны событий
  2. Как торговать зоны событий
  3. Торговля в зонах событий с сигналами price action
  4. Зоны событий и «слепой» вход
  5. Рынок все помнит
  6. Взглянем и на другие примеры
  7. Я все проспал: так что, вы говорите, за зоны событий?
  8. Эй, а я могу торговать зоны событий вообще без сигналов price action?
  9. Вот еще один пример слепого входа
  10. В чем разница между зонами событий price action и уровнями поддержки и сопротивления?
  11. Рынок ничего не забывает
  12. Зоны событий price action
  13. Давайте посмотрим на некоторые примеры графиков
  14. Уровни Поддержки и Сопротивления
  15. Каковы основные различия между уровнями и зонами событий?
  16. Структурный трейдинг
  17. Торговля по структурным элементам
  18. 1) Тренд
  19. 2) Уровень
  20. 3) Сигнал
  21. Теперь важное замечание о «качестве» сигнала price action
  22. Примеры структурной торговли
  23. Ищем структурные сетапы в логике рынка
  24. Структурируй или умри
  25. Примеры структурных сделок
  26. USD/JPY
  27. Серебро (XAGUSD)
  28. AUDUSD
  29. GBPUSD
  30. Золото (XAUUSD)
  31. GBPJPY
  32. Давайте еще раз повторим основные структурные элементы
  33. Психология закрытия сделки

Зоны событий

Что такое зоны событий в моей интерпретации? Это область, где цена активирует некое важное событие, например, пробой уровня. Фактически, под «событием» я подразумеваю сильное ценовое движение, будь-то пробой внутреннего бара, что вызвал сильное, направленное смещение цены вверх или вниз, явный откат от пинбара, фейки или хвостатой свечи. Либо просто сильный ценовой импульс, у которого не было явного сигнала price action.

Зона событий — это область, где рынок начинает сильное направленное движение.

Если описать такие зоны максимально кратко, то рынок часто находит поддержку или сопротивление в зонах, где ранее случались важные ценовые события. Эти зоны превращаются в исходные точки, служащие основой для дальнейшего анализа.

Рынок часто «запоминает» и принимает во внимание зоны, где началось сильное ценовое движение. Скажем, если рынок откатился к уровню или зоне, где ранее начался сильный рост или падение, то часто он будет вновь и вновь возвращаться к этой зоне, словно ему там медом намазано. Как трейдер price action вы обязательно должны использовать такие возможности, ибо они дают нам превосходные подсказки и позволяют разработать высокоэффективные техники входа в сделку.

Как торговать зоны событий

Работать с ними можно с определенными сигналами price action так и вообще без них. Техника «слепого входа» (второй вариант) чуть более сложная, поэтому я не рекомендую ее использовать до получения необходимого опыта работы с зонами событий в сочетании с уже известными вам сигналами, такими как пинбар, фейки, внутренний бар или хвостатая разворотная свеча.

Торговля в зонах событий с сигналами price action

График ниже поможет вам разобраться с тем, как такие зоны выглядят и как их использовать с сигналами price action.

Обратите внимание на падение цены в левой части графика, что началось около уровня 1.6660. Это сильное, направленное нисходящее движение сформировало «зону событий», где событие — это резкое движение цены вниз, что оставило позади важный уровень сопротивления, часть которого и стала такой зоной.

По мере движения цены вверх, она вновь возвращается к зоне событий и затем взаимодействует с ней как с поддержкой после того, как цена консолидируется у этого уровня несколько недель. Это, как вы помните, зеркальный уровень — сопротивление стало поддержкой. Такое происходит не всегда, однако, зоны событий часто оказывают подобный «зеркальный» эффект.

Отметим, что затем цена вновь прошла ниже зоны событий, что дважды отработала как временное сопротивление. Наконец, неделю спустя цена вновь вернулась к этому уровню, образовала идеальный пинбар — сигнал на покупку — поскольку тень пинбара откатилась именно от зоны событий. Результат такого отката вы и сами видите:

На графике ниже еще один пример того, как сигналы price action формируются около зон событий.

Белый список русскоязычных брокеров:
  • Отметим сильное, яркое падение цены от уровня 105.00, что сформировало зону.
  • Цена затем вернулась к этой зоне/основному сопротивлению и образовала большой медвежий пинбар — хороший разворотный сигнал.
  • После такого отката от зоны событий можно было ожидать сильного падения цены — что и произошло.

Зоны событий и «слепой» вход

На графике ниже происходит масса интересного.

Во-первых, около уровня 0.8100 сформировалась зона событий, что появилась после сильного отката цены от пинбара на продажу, расположенного слева на графике.

Затем мы видим еще три потенциальных входа на продажу около зоны событий в тот момент, когда цена возвращалась к зоне.

  1. Около зоны событий сформировалась медвежья хвостатая свеча. Обратите внимание, что именно здесь хорошо торговать хвостатые разворотные свечи (вспоминаем прошлый урок).
  2. Следующий вход — это именно слепой вход от зоны событий. Здесь можно разместить ордер на продажу (sell limit) около 0.8100 или чуть ниже, в расчете на то, что цена туда вернется. Почему вход здесь слепой? Нет пинбара или любого другого сигнала price action — мы просто входим от важной зоны событий или рядом с ней.
  3. Последний вход — это медвежий разворотный пинбар. Тут все очевидно — явный красивый пинбар на продажу от основного сопротивления/зоны событий. Отмечу, что пинбар от зоны событий — это ОЧЕНЬ сильный сигнал, который будет часто отрабатывать в вашу пользу.

Далее еще один хороший пример слепого входа.

Здесь мы работали в диапазоне, где цена перемещалась между двумя основными уровнями поддержки и сопротивления. Такие торговые большие зоны консолидации часто дают отличные зоны событий, поскольку цена постоянно «прыгает» между уровнями.

Изучая чистое поведение цены на графиках становится очевидным, что рынок никогда не забывает зоны, где началось сильное, яркое движение. Если вы научитесь заранее определять такие зоны и отмечать их на графиках, то по приближении цены к ним или на будущих откатах вы получите возможность делать отличные входы.

Я бы рекомендовал сначала изучить зоны событий с сигналами price action в качестве подтверждениям и лишь затем изучать слепые входы.

Рынок все помнит

Как часто вы наблюдали, что рынок возвращается именно к тому уровню, с которого началось предыдущее сильное движение? И что после возврата к этому уровню неизбежно начинается очередной ценовой импульс? Достаточно часто, поскольку это распространенный сценарий. Поэтому потратив время на изучение зон событий, мы получаем возможность отработать отличные по соотношению риск/прибыль сделки.

Использование зон событий — это техника повышения математического ожидания ваших сделок, другими словами, метод эксплуатации вероятностных зон. Такой инструмент, безусловно, нужно постоянно иметь под рукой.

Рынок очень часто «запоминает» то место, с которого началось сильное движение. Скажем, если рынок совершил откат к уровню или зоне, с которой стартовал ранее, он часто будет вновь и вновь возвращаться к этому же уровню. И это для нас, как трейдеров price action, великолепная подсказка, которую можно использовать для разработки некоторых высокоэффективных торговых техник.

Взглянем на пример ниже, где происходит немало интересного.

  1. Основной уровень сопротивления находится около 9735.00 — 9700.00. Это рынок DAX30 — немецкий фондовый индекс. Перед нами основной уровень сопротивления, и крупное движение ниже сформировало зону событий.
  2. Первый серьезный тест этого уровня произошел месяц спустя, что привело к формированию медвежьего пинбара на продажу и еще одному резкому падению.
  3. Зона событий, по своей сути — это область инициатор именно сильного, кардинального движения цены. При этом паттерн price action может образоваться именно в этой зоне, не обязательно прямо на поддержке/сопротивлении. Однако, если сильный ценовой импульс начался вместе с сигналом PA и от основного уровня — такая зона становится еще более эффективной.
  4. Следующий ключевой момент произошел, когда цена протестировала зону событий пинбаром на продажу и снова откатилась. Какая настойчивость — у рынка очень хорошая память.

На графике выше мы могли воспользоваться не только пинбаром на продажу от ключевого уровня, но и последующим тестом зоны событий. Здесь же можно было использовать и слепой вход, описанный ранее. В форексе я бы поставил ордер sell limit где-то в диапазоне формирования пинбара и стоп лосс чуть выше уровне сопротивления около 9714.00/максимального значения пинбара. Такой вход я иногда называю входом «второго шанса».

Отмечу еще раз — использование сигнала price action от основного уровня или зоны событий куда более безопасное, нежели слепой вход, поскольку дает нам дополнительное подтверждение. Тем не менее, мы должны учиться понимать динамику зон событий, ибо нужные сигналы будут попадаться не всегда. Следовательно, с опытом вы сможете использовать и слепые входы около таких зон, ибо у них постоянно происходит что-то интересное.

Взглянем и на другие примеры

На графике ниже представлен хороший пример использования зоны событий как с сигналами price action, так и без них.

Сначала давайте посмотрим на первый пинбар слева на графике. Он сформировал первую зону событий из-за сильного движения, что за ним последовало. Ну хорошо, значит эта зона около пинбара будет важной при последующем взаимодействии цены с ней. И, как видим, ждать пришлось недолго — цена еще несколько раз тестировала этот уровень.

Пинбар на покупку от 27 февраля — очевидный вход, поскольку на откате и с ложным пробоем через зону событий, плюс у цены бычий импульс ранее. За пинбаром, как видим, последовало отличное движение вверх.

Далее рынок 4 апреля опять откатился к зоне событий и снова мы нашли отличную возможность — слепой вход на покупку около зоны событий. Движение, что последовало вслед за ним в комментариях не нуждается:

Давайте взглянем на еще один пример зоны событий, что намекнул на использование слепого входа либо входа с подтверждением через сигнал price action.

Мы смотрим на основной уровень около 1.6670 для GBPUSD и на сильное падение цены, что началось от этого уровня 24 января. Такое впечатляющее движение сформировало уровень, который рынок явно не забудет (зону событий). Длиннохвостый пинбар на продажу сформировался 13 марта и после движения вниз только закрепил статус зоны событий как интересного для цены местечка. После пинбара, как видите, цена решительно отпрянула от уровня вниз. Затем зона событий тестировалась повторно и мы получили еще одно нисходящее движение перед тем, как рынок прорвался за зону событий. После чего откатился к ней вновь — сколько раз мы могли бы использовать одну лишь эту зону? Предостаточно.

Можно в форексе как ставить ордер типа buy limit, так и входить ручками, на подходящем паттерне price action. В нашем случае отличный пинбар с длинным хвостом на покупку отработал более чем великолепно.

Так что, как видите, у рынка великолепная память. Изучая зоны событий, вы все чаще и чаще будете добавлять их на свои графики и научитесь как анализировать, так и использовать такие зоны в своих торгах. Сигналы price action, уровни и зоны событий — весь инструментарий прямо под рукой.

Следующий пример подарил мне очень простую сделку. Два пинбара у NZDUSD около 0.8410 сформировали очевидную зону событий. Когда цена вновь приблизилась к ней в середине января 2014 года, эта зона уже была на наших графиках в качестве основного уровня сопротивления, осталось лишь дождаться подходящей возможности. Можно было использовать и слепой вход на продажу после столкновения ценой с зоной событий, а можно было (еще лучше) дождаться красивого пинбара на продажу, что я и сделал.

Как видите, затем рынок откатился от пинбара очень далеко вниз, аж до основной поддержки около 0.8080. Кстати, цене понравился и уровень поддержки, о которой рынок тоже не забыл. Память у этого парня ну просто великолепная.

Поехали дальше, буду бомбить вас примерами до полного просветления.

На дневном графике ниже представлен рынок золота, а я люблю его торговать. На первом графике основной уровень/зона событий сформировала около 1277.00. Обратите внимание на небольшой пинбар 7 августа 2013 года. Как сам пинбар, так и сильное бычье движение за ним указывает на то, что 1277.00 — очевидная зона событий, за которой мы будем наблюдать, когда цена вновь к ней приблизится.

И это произошло 2 октября 2013 года. Здесь отлично отработал бы слепой вход с небольшим стоп-лоссом чуть ниже 1277.00. Однако, если бы мы пропустили этот вход или ждали бы сигнал price action на подтверждение, то 15 октября увидели бы замечательный сигнал фейки на покупку. Как это частенько бывает, фейки отработал на отличненько:

Следующий график тоже золото, мы опять смотрим на ту же зону событий. Этот уровень 1277.00 все цене покоя не давал, начиная еще с 7 августа, когда он впервые сформировался. Как видим, даже спустя несколько месяцев уровень все еще в игре и отрабатывает отлично.

С начала 2014 года цена протестировала зону событий уже 4 раза и каждый раз уровень выдержал. Я также воспользовался сигналом фейки на покупку 24 апреля. Затем, 2 мая (на момент написания урока), рынок вновь протестировал зону событий у 1277.00 и он опять выдержал… осталось дождаться результатов. Как видите, сила и эффективность зон событий и основных уровней несомненна — куда уж очевиднее:

Я все проспал: так что, вы говорите, за зоны событий?

Мы пройдемся по уже известному и изучим еще парочку примеров. Зона событий — это область или уровень, где произошло сильное изменение цены, какое-то яркое событие. Скажем, пробой уровня или сигнал price action с очевидными последствиями, причем не обязательно от предыдущего основного уровня поддержки/сопротивления. Впрочем, если событие PA нам попалось на таком уровне, это прям твикс — двойное наслаждение.

Если пинбар отработал как сильный уровень — он и является новым уровнем поддержки или сопротивления.

Важны здесь и тени свечей, указывающие на откат от уровней и отмечающие их на графике. Они помогают определить зоны событий. При этом запомните: сами по себе поддержка и сопротивления зонами событий не являются. Должно быть некое сильное движение цены или сигнал price action, что превратит уровень именно в зону событий.

Как всегда, чем больше таймфрейм, тем сильнее зона событий. Безусловно, они формируются не только пинбарами. Любой из паттернов PA, что вы изучаете в этой школе могут стать основой для зоны событий, при условии, если они вызвали сильное, резвое движение. Предыдущая поддержка/сопротивление при этом не обязательны для формирования такой зоны, хотя и могут добавить ей веса.

Отмечу, что рынки всегда находят поддержку и сопротивление там, где произошли недавние важные события. Поэтому такие зоны вы можете смело использовать как опорные точки. Наблюдайте за ними — когда цена приблизится к ним вновь, очень высока вероятность интересных событий.

Например — вы смотрите за восходящим рынком и вот цена затормозила, сформовала несколько внутренний баров. Затем пробила материнскую свечу и пошла дальше. Далее рынок откатился назад, к уже пробитому уровню. Это — свеженькая зона событий, а если это случилось у основного уровня, все структурные элементы на своем месте.

Давайте к примерам, да? А то вы небось утомились (я вам утомлюсь, на перевод этой школы ушел месяц, так что всем читать, прим. Медвед).

На дневном графике ниже у нас золото. Около цены 1475.00 образовалась очевидная зона событий. Изначально она отработала как уровень сопротивления в предыдущем восходящем тренде, где первый такой момент случился 11 апреля 2011 года (первая стрелочка слева). Затем цена столкнулась с этой же зоной уже в качестве поддержки. Видим внутренний бар, затем пинбар, далее фейки. Потом цена откатилась выше и снова протестировала зону событий, где сформировался внутренний бар 4 июля 2011 года. Из этого внутреннего бара выросло замечательное, сильное движение, что подтвердило значимость этой зоны событий.

Переходим к дневному графику NZDUSD. У красивого уровня 0.8000 сформировалась не менее красивая зона событий. Она начала свою жизнь как уровень сопротивления, что был пробит ценой выше. Этот пробой и создал эту зону. Повторный ее тест сформировал симпатичный пинбар, далее небольшое движение и еще один тест уровня.

Этот второй тест — возможность «второго шанса», то что надо для слепого входа, что мы уже обсуждали. На втором шансе сигнал РА не обязателен, хотя в нашем случае мы все же получили пинбар, что только добавил уверенности:

Эй, а я могу торговать зоны событий вообще без сигналов price action?

Это меня про слепые входы частенько спрашивают, почта трещит уже по швам. Ответ таков: это можно делать, однако, я бы РЕКОМЕНДОВАЛ дождаться ясного сигнала PA у зоны событий, поскольку это увеличивает вероятность успешного входа. А трейдинг, как вы понимаете, это именно искусство вероятностей.

Как правило, «второй шанс» используется после основного пробоя/сильного движения цены либо сигнала PA. Это также один из структурных элементов, что дает основание для входа. Скажем, если вам попался фейки или другой сетап около зоны событий, что сформирована ранее других сигналом PA, но не обязательно около уровня поддержки/сопротивления, то такая зона добавляет значимости фейки, несмотря на отсутствие п/с рядом.

Вот еще один пример слепого входа

Далее дневной график EURUSD. Мы наблюдаем явную зону событий у уровня 1.3425, что сформировалась около основного уровня, который отрабатывал как поддержка/сопротивление и генерировал массу сигналов PA. 14 февраля появилась возможность для слепого входа, когда цена откатилась к нашей измученной непрерывным вниманием и оттого важной зоне событий.

В этот день не было явного сигнала РА, однако, ордер buy limit можно было бы поставить прямо над зоной и забрать этот слепой вход просто на основании значимости данной зоны.

Мы разобрались с такой замечательной темой, как зоны событий и переходим к следующей — торговле внутри дня, где нас интересует работа по 1-часовым и 4-часовым графикам.

В чем разница между зонами событий price action и уровнями поддержки и сопротивления?

Для понимания общей картины рынка, отраженной на графике, трейдеры price action в первую очередь, обычно, строят уровни поддержки и сопротивления, а также зоны событий (event zones)

Вероятно, Вы более знакомы с «уровнями поддержки и сопротивления», поскольку они являются одной из основных концепций технического анализа и довольно просты для понимания.

Зона событий ценового действия (или область событий) — это термин, который ввел в обращение Нил Фуллер. Поэтому, многие трейдеры могут быть еще не знакомы с этим определением и, тем более, не использовать такие зоны в своей торговли. Однако, эти места на графике также важны, как и стандартные области поддержки и сопротивления, если не больше.

Рынок ничего не забывает

Считается, что у слона лучшая память по сравнению с другими животными. Рынок также обладает удивительной «памятью», которая заключается в том, что в важных поворотных местах на графике можно выделить уровни и зоны, что остаются релевантными в течении длительного времени (месяцы, годы). Это след денег, который цена оставляет на графике,и который нужно научиться находить и использовать.

Область события (или зона) — это значительная горизонтальная область на графике, в которой сформировался очевидный сигнал price action или из этого места началось сильное, стремительное направленное (вверх или вниз) движение (например, был прорыв крупного бокового торгового диапазона).

Вы можете и должны думать об этих зонах событий как о «горячих точках». Это значительная / важная область на графике, за которой важно внимательно наблюдать и ждать, что цена вернется к ней в будущем. Скорее всего, цена повторно посетит эти зоны события. В этом случае очеь возможно, что рынок, как минимум, может замедлиться и «подумать» об изменении направления движения.

Зоны событий — это ключевые области, где цена показывает определенный сигнал (например, там часто формируются паттерны price action) или это место прорыва ключевого уровня или консолидации.

Уровни поддержки и сопротивления — это очевидные горизонтальные уровни, нарисованные на графике и соединяющие максимумы или минимумы баров, которые находятся на одном уровне цен или близко к одному и тому же уровню. Эти уровни могут оставаться актуальными на графике в течение дней, недель или лет, но они, в целом, менее значительны, чем зоны событий прайс экшен. Подробнее об уровнях https://forex-method.ru/7-tipov-urovney-podderzhki-i-soprotivleniya-foreks

Зоны событий price action

Как обсуждалось выше, зоны (области) событий будут оставаться актуальными и после их формирования. Если рынок возвращается и повторно тестирует эти области, они обеспечивают хорошую возможность для поиска второго входа в торговлю. Так что, не волнуйтесь, если вы пропустили хороший вход из области событий. Наверняка рынок предоставит в этом месте еще одну хорошую возможность. Не забывайте выражение: «Рынок будет там и завтра!»

Крупные и значимые события / движения на ценовых графиках запоминаются, и это знают другие профессиональные трейдеры. Эти прошлые зоны событий часто становятся само реализующимися поворотными точками просто потому, что многие другие трейдеры ожидают, что цена повернется там, и уже ждут, чтобы купить или продать на них.

Давайте посмотрим на некоторые примеры графиков

Возможно, самый простой способ понять, что такое «область (зона) событий» — это наличие на графике четкого и безошибочного события. Например, такой сильный сигнал, как паттерн pin bar. Если сформировался такой очевидный сигнал прайс экшен, и цена следует согласно этому сигналу, совершая сильное движение, то можно сказать, что на графике теперь есть область события на уровне / области формирования этого сигнала.

Важно помнить, что если вы пропустите исходное событие, волноваться не стоит! Вы часто можете получить второй шанс, просто ожидая, пока цена вернется в ту же область событий. В таком случае не обязательно дожидаться подтверждающего сигнала price action — можно войти просто от этой зоны. Но, если в этом месте, в момент повторного тестирования, сформируется еще один четкий сигнал — это гораздо лучший вход, т.к у него большая вероятность успешного исхода.

Рассмотрим график Золота. Область событий, которую можно отметить ниже 1305.00 подтверждена как сигналом прайс экшен (паттерн пин-бар), так и пробоем.

В следующем примере области событий, мы рассмотрим дневной график S&P 500. Обратите внимание, что после мощного нисходящего движения в начале февраля образовалась пара длиннохвостых бычьих разворотных баров, ведущих к мощному восходящему движению. В этот момент была создана зона событий. Теперь мы можем наблюдать за этой областью и ждать, когда цена вернется туда снова.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это просто горизонтальные уровни на графике, которые могут быть нарисованы через максимумы и минимумы баров. На графике может быть много уровней поддержки и сопротивления, поэтому стоит обращать внимание на более значимые.

В приведенном ниже примере нет очевидного сигнала price action и нет сильного прорыва от консолидации или уровня. Эти уровни являются стандартными уровнями поддержки и сопротивления, которые рисуются на максимумах и минимумах баров.

Обычно, на графике можно нарисовать намного больше уровней поддержки/сопротивления, чем зон событий. Это верно даже для высоких таймфреймов (дневного и недельного).

Но, зоны событий более важны, так как они отражают крупное событие на рынке, в то время как уровни поддержки и сопротивления могут быть нарисованы через более мелкие точки разворота, которые, как правило, менее значительны. Ниже приведен пример стандартных уровней поддержки и сопротивления.

Каковы основные различия между уровнями и зонами событий?

Разница между зоной события и стандартным уровнем поддержки и сопротивления (областью, образованную уровнями) достаточно тонкая и может быть не видна на первый взгляд.

Структурный трейдинг

Структура или структурный трейдинг, что это? Это сочетание нескольких элементов, что формируют желаемый нам эффект, эдакий конструктор. Нам необходимо объединить несколько факторов, что поддержат нашу идею относительно входа в рынок.

Чем больше таких структурных элементов у конкретной торговой идеи, тем больше вероятность ее реализации в нашу пользу, тем лучше математическое ожидание будущей сделки. Терпеливо выжидать структурную сделку — именно то, чем занимается трейдер price action и то, как он повышает свои шансы на рыночный успех.

Зарабатывать на жизнь можно, торгуя буквально 1-2 максимально очевидных структурных сетапа в месяц, особенно когда у вас будет достаточный депозит. Однако, долой сладкие мечты, сосредоточимся на правильном трейдинге.

А знаете, что это такое, «правильный трейдинг»? Это умение ЖДАТЬ. И ждать, и ждать еще и снова ЖДАТЬ, пока не появится такой набор структурных элементов, что нам нужен, после чего вы спокойно нажимаете кнопку «купить» или «продать».

Поехали к примерам

Торговля по структурным элементам

Мы уже многое узнали — пришло время собрать все элементы нашего пазла вместе. И для этого есть крайне простая формула, называется она Т.У.С.:

1) Тренд

Определите рыночный тренд, направление рынка. Если нет четкого медвежьего или бычьего тренда, следовательно, рынок находится в той или иной разновидности боковика. Если это красивый, понятный торговый диапазон, в нем можно торговать — так, как описано в соответствующем уроке.

2) Уровень

Определите основные уровни поддержки и сопротивления, отметьте их на ваших дневных графиках. Там же можно добавить EMA 8/21 в качестве уровней, а также 50% откаты и зоны событий. Все это засчитывается за уровень.

3) Сигнал

Ищите только САМЫЕ очевидные сигналы price action на вход. Сигналы, что полностью соответствуют направлению рынка/тренду. Чем логичнее будут эти уровни расположены, тем более структурной будет вашей сделка.

Поэтому, если вы сомневаетесь, если не знаете, что происходит — скажите Т.У.С. и спросите себя — вот этот вход, на который вы смотрите, он имеет смысл в контексте дневного тренда, уровней на нем и существующего сигнала? Он достаточно вам очевиден и понятен?

Рассмотрим подробнее, какие основные структурные факторы нужно принимать во внимание.

  • Тренд вверх или вниз. Сильный тренд — это ключевой структурный фактор.
  • Статический (горизонтальный) уровень поддержки и сопротивления. Это классические уровни п/с, что соединяют максимумы цены или минимумы. Основные уровни на дневном графике — ваш выбор.
  • Экспоненциальные скользящие средние. Я использую EMA 8/21 на дневных графиках, чтобы определить тренд и динамическую поддержку/сопротивление. Обе EMA используются в качестве уровней, что добавляют значимости сетапу price action.
  • Зоны событий. Это рыночные уровни, где произошло сильное движение цены. Это может быть резкое движение после формирования сигнала РА или просто откат от уровня, после которого началось резкое падение или рост цены. Событие должно быть сильным, очевидным, оно должно произойти в определенной точке рынка. Именно так оно становится тем, что нам нужно. Подробно об этом рассказывается в прошлом уроке.
  • Уровни отката 50%. Лично я используют уровни отката 45-60% в качестве еще одного структурного фактора. Я не применяю все уровни расширения Фибоначчи, поскольку их слишком много и они порой только запутывают. Широко известен факт, что большинство крупных рыночных движений откатывается примерно на уровне 50% после их формирования. Однако, все другие уровни фибоначчи напоминают мне «эй, парни, а давайте накатим еще 120 уровней, вдруг от некоторых цена отскочит». Другими словами, они только мешают и скорее отвлекают, нежели имеют практический смысл.

Теперь важное замечание о «качестве» сигнала price action

Форма и структура торгового сигнала РА в немалой степени влияет на его структурность. А именно: чем более понятным, наглядным и логичным выглядит сигнал, тем более структурным он является. Нам нужен сигнал, что не вызывает двояких толкований. Вы увидите кучу сетапов price action, что могут быть потенциальными сигналами, но лишь некоторые из них будут «чертовски» очевидными. Такими, что вы будете злы на себя, что не воспользовались ими и будете биться головой об стену, вопя «как я мог это пропустить?» Вот ТАКИЕ сигналы — наилучшие. Те, что не вызывают двояких толкований.

Поэтому вам нужен сигнал, что прост и ясен. Я давал массу примеров в предыдущих уроках, просмотрите их, чтобы освежить в памяти. Например, нам нужен пинбар с очевидным хвостом и очень маленьким реальным телом, что выглядит практически идеально. Нам нужен и почти идеальный фейки с пинбаром, у которого длинный красивый хвост, что осуществил ложный пробой, либо фейки с двумя свечами и ложным пробоем.

Либо внутренний бар с небольшой свечкой внутри на дневном графике. Хвостатые свечи — тоже хороший сигнал для торговли и в идеальном варианте вам нужна длинная, красивая тень (хвост), чем длиннее, тем лучше, что позволит использовать такие свечи.

Еще более важно, что все эти сигналы должны быть структурными, комбинироваться с другими. Когда я вижу сочетание двух или больше факторов, я называю это «горячим» рынком.

Например. У нас сильный нисходящий тренд и затем рынок откатывается вверх к горизонтальному сопротивлению, что совпадает с EMA 8/21, тоже отыгравшим как сопротивление. Для меня это — «горячий» рынок. Я сразу начинают искать там сигнал price action и ждать его, будь-то дневной график, 4-часовой или даже 1-часовой. Так выглядит потенциальный сценарий, так что давайте взглянем на реальный.

Примеры структурной торговли

Теперь взглянем на структурные факторы, обеспечивающие силу торгового сигнала.

  • В первую очередь, мы смотрим на общий восходящий тренд в рынке. Поэтому нам нужен хороший сигнал на покупку, что подтверждает вход по тренду вверх.
  • Отмечаем горизонтальный уровень у 1.6655.
  • Поглядываем на EMA 8/21.

Видим очевидный пинбар на покупку, что сформирован в «горячей» зоне рынка. Здесь все, что нам надо, сочетание всех трех структурных элементов:

  1. Тренд вверх.
  2. Горизонтальный уровень.
  3. EMA.

Получив столь хорошо сформированный сигнал на основе трех сочетающихся факторов, мы входим в сделку и получаем великолепный результат:

Следующий пример весьма похож на предыдущий.

  • Мы видим ясный восходящий рыночный тренд. Отлично, нам нужен ясный сигнал строго на покупку.
  • Рисуем горизонтальный уровень у 1.5422.
  • Смотрим за EMA 8/21.
  • Снова видим пинбар в самом интересном месте и сочетание трех факторов, точно таких же, как и в прошлый раз — тренд вверх, горизонтальный уровень, EMA.

У нас есть все условия и мы просто входим в сделку с высокой вероятностью успеха:

Ищем структурные сетапы в логике рынка

На графике ниже мы сначала посмотрим на пример определения рыночного настроения на дневном графике. Затем поищем структурный сигнал, что совпадает с этим настроением.

  • Первым делом отмасштабируем график, чтобы увидеть данные от 6 месяцев до года на дневном графике.
  • Затем просто смотрите, какое у рынка основное направление. Если он, в целом, движется вверх, значит это бычий рынок, если вниз — медвежий. Если он идет в коридоре, значит это консолидация/боковик.
  • Направление рынка подскажет, какие именно сигналы нам нужны. Бычье направление означает поиск сигналов на покупку, медвежий — на продажу, боковик — на продажу/покупку от его границ.

График мы отмасштабировали и теперь ищем структурный бычий разворотный сигнал с длинной тенью, который сформируется в логике боковика, раз уж рынок в нем находится.

  • Обратите внимание — то, имеет ли сигнал структурное значение или нет всегда зависит от состояния рынка, в котором он формируется.
  • Бычья разворотная свеча с хвостом внизу — это структурный сигнал на покупку, поскольку она появилась на основном уровне поддержки в консолидации. А поскольку рынок у нас идет в боковике, значит и входить мы будем на разворот.
  • Разворотная свеча выглядит отлично. Длинная тень оттолкнулась от уровня, показывая непринятие рынком таких цен. Все это добавляет сигналу значимости и станет еще одним структурным фактором.

Структурируй или умри

Надеюсь, вы поняли, что означает структурный трейдинг. Это, фактически, фильтр. Если ваша предстоящая сделка не включает в себя несколько структурных элементов — пропускайте ее.

Очевидные торговые сигналы, что формируются у структурных «горячих» рыночных зон будут буквально выпрыгивать на вас, после того как вы пройдете эту школу и научитесь находить их на графиках. Именно такие сделки вы должны использовать.

БОЛЬШИНСТВО трейдеров переторговывают и теряют деньги — между этими явлениями есть прямая связь, а не просто совпадение. Переторговка — это результат очень слабых торговых сетапов, у которых нет структурной составляющей. Не будьте такой школотой — ТЕРПЕЛИВО ЖДИТЕ структурного сигнала price action и у вас будет получаться все лучше и лучше.

ПОМНИТЕ: рынок это марафон, а не спринт! Абсолютно всем ПОФИГ, что у вас день или неделя закрыты с прибылью. Лишь когда вы год за годом начнете зарабатывать деньги, лишь тогда вы удостоитесь оваций толпы и про вас будут говорить. Вы никогда не придете к этому, если будете просто от фонаря входить по сетапам price action, у которых нет структурной составляющей.

Примеры структурных сделок

Далее мы рассмотрим еще несколько примеров, в которых сигналы price action используются со структурной составляющей и без нее. Вы должны научится именно этому. Не просто использовать сигналы, а лишь как один из структурных элементов.

USD/JPY

На графике ниже представлен малый фейки/пинбар, это дневной график USDJPY от 12 ноября 2010 года. Данный сетап имеет сразу несколько структурных компонентов.

EMA 8/21 пересеклись выше, указывая на рост рынка. Цена пробила уровень сопротивления около 81.60 и этот уровень стал поддержкой. Сетап PA откатился от этого уровня и EMA 8/21, поэтому он нам подходит.

У нас здесь 3 структурных фактора и мы берем эту сделку:

Серебро (XAGUSD)

Ниже дневной график серебра. Видим четкий пинбар, что сформировался 10 февраля этого года.

Пинбар указывает в направлении общего восходящего тренда, который согласуется с дневным и недельным графиками. У нас есть:

  • тренд;
  • откат от EMA 8 в качестве динамической поддержки;
  • откат от горизонтального уровня около 29.50;
  • наконец, у нас есть симпатичный пинбар в хорошей форме, хоть и небольшой по размеру.

Все это четкий структурный вход:

AUDUSD

Не секрет, что AUDUSD — довольно хаотичная пара. Поэтому давайте взглянем на пример сетапа price action, что не имел структурной составляющей и поэтому не сработал.

25 января пинбар сформировался прямо по середине хаотичного ценового движения. Никакой структуры здесь не видно, ну разве что пинбар сам по себе имеет хорошую форму. У него нет сопутствующих факторов, что позволили бы открыть на нем сделку. Нет явного тренда, нет четкого направления для цены. Рынок просто хаотично плавает, причем это даже трудно назвать боковиком — просто зона бессистемного хаоса, от которой надо бежать, как от чумы.

Прежде чем использовать любой сетап, задайте себе вопрос — здесь есть четкий путь наименьшего сопротивления? Если нет места, где сетап может себя проявить во всей красе, избегайте его. Вот куда пойдет AUDUSD с такого пинбара? Я не имел ни малейшего понятия. И уж тем более не надо покупать у сопротивления и продавать у поддержки.

GBPUSD

25 февраля GBPUSD формировал на 4-часовом графике очевидный пинбар у поддержки около 1.6030. Этот сетап отработал отлично, риск/прибыль составила 1:2, плюс мы получили достаточно структурных элементов.

Пинбар — красив и очевиден, это структурный элемент номер 1. Элемент 2 — то что пинбар откатился от основного горизонтального уровня у 1.6030, уровня, что отрабатывал ранее. Элемент 3 — сетап на 4-часовом графике подтверждался движением цены на графике дневном.

Как видим, на дневном графике цена прошла ниже EMA 21 и закрылась выше этого уровня в тот же день, когда образовался пинбар на 4 часах. Дневной тренд вверх, недельный тоже вверх, тут полно поддерживающих факторов — именно то, что нам нужно.

Золото (XAUUSD)

На дневном графике золота видим четкий пинбар/малый фейки, 10 февраля. В довесок нам насыпали массу структурных факторов, указывающих на вход вверх.

Пинбар/фейки имеют хорошую форму. Размер не очень большой, но достаточный, да и откат от уровня очевидный. Сетап сформировался на откате от недавнего пересечения EMA 8/21 и у горизонтального уровня около 1350.00. Недельный тренд вверх, так что все 4 фактора на покупку в сборе. Что и дало нам отличную прибыль:

GBPJPY

Дневной график GBPJPY демонстрирует нам несколько хороших примеров сетапов, что не сработали. Такие пинбары были против тренда, поэтому вероятность их отработки уже была заведомо ниже, просто потому, что расположены они были против основного тренда.

При этом они хорошей формы и находятся около уровня сопротивления, но это лишь часть структурной композиции. Мало того, при торговле против тренда нам нужен «идеальный» вариант, а эти ребята на идеал для входа против тренда никак не тянули. У них должны были быть хвосты подлиннее, а уровень сопротивления, где они сформировались, должен был быть более явным. Тут вообще сопротивление идет как диапазон между 132.00 и 135.00. Явных структурных компонентов нам здесь не хватает, поэтому использовать такие пинбары не надо:

Чем больше структурных элементов вы найдете, что дополняют ваш сетап, тем больше вероятность его успешной отработки. Кроме того, и сам сигнал price action должен дополнять структурную композицию.

Давайте еще раз повторим основные структурные элементы

  • Сетап понятен, ясен и легко заметен на графике. Пройдя эту школу, вы быстро его найдете.
  • Тренд. Сетап идет по дневному и недельному тренду? Это важный структурный фактор, он склоняет математическое ожидание в нашу пользую. Торговля по тренду всегда структурно значимей, нежели против тренда.
  • Уровни поддержки и сопротивления. Сетап сформировался или откатился от основного горизонтального уровня?
  • EMA — сетап откатился от EMA или сформировался у скользящих так, как мы уже не раз обсуждали?
  • Откат 50% — сетап сформировался в зоне 50% отката?

Психология закрытия сделки

Теперь я хочу сказать несколько слов о закрытии сделки, поскольку именно после этого большинство трейдеров находятся в возбужденном эмоциональном состоянии и начинают делать разнообразные глупости.

Когда вы открываете сделку, то ПРИНИМАЕТЕ любые ее последствия, заранее. Не важно, заработали, потеряли или остались при своих, вы ОБЯЗАНЫ сделать ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ чтобы результаты это сделки не повлияли на вас, любые результаты. Вы не должны делать ошибки новичков, которые прыгают в рынок, чтобы «отомстить» за сделку, которая только что провалилась.

Трейдеры очень часто сразу же возвращаются в рынок и после удачной сделки, а почему? Потому что им хорошо, они чувствуют себя самоуверенно и восприятие риска падает по экспоненте. И это после одной успешной сделки, а после целой их серии тушите свет и выносите живых.

А знаете когда люди сталкиваются с самыми серьезными своими потерями и теряют больше всего денег? После серии успешных сделок.

Помните: после закрытия сделки, вы будете себя чувствовать эмоционально уязвимым. Не важно, заработали вы или потеряли, переход из рынка на скамейку отдыха сразу окажет на вас мощнейший эффект. Вы должны осознавать это и убедиться, что любые последствия сделки — ЛЮБЫЕ — не повлияют на вашу торговлю. Самое простое — отлипнуть от компьютера и прогуляться, можно на час, можно на день. Иногда после серии успешных сделок надо НЕДЕЛЮ не подходить к компьютеру.

Дайте вашим эмоциям улечься, подготовьте свой разум к эффективной структурной торговле.

Буду с вами откровенен — после закрытия сделки эмоционально всегда непросто, это один из самых сложных аспектов трейдинга. Чувства живы в нас, мы испытываем эмоциональный жар или холод. Все это влияет на рассудок и заставляет делать ошибки.

Я могу лишь посоветовать оставить ваши сделки в покое и перестать истерить из-за них. Если есть логическое и обоснованное решение на вход — все хорошо, вы просто входите в сделку и ждете результата. Но будьте с собой искренними, как бы сделка не закончилась, не надо переживать из-за этого.

Ничего не делайте на волне эмоций, успокойтесь, иначе вы совершаете колоссальную ошибку. Вы же хотите зарабатывать годами здесь, правда? Так делайте это исключительно с холодным и ясным умом.

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: