CFD на форекс — что это и чем отличается от других инструментов

Рейтинг брокеров за 2020 год:
Содержание
  1. CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу
  2. Что такое CFD
  3. CFD на акции
  4. Что такое Contract For Difference
  5. Преимущества CFD
  6. Торговля контрактами на разницу цен
  7. Как заработать на акциях крупных мировых компаний, не владея ими?
  8. Что такое CFD-контракты?
  9. Основные виды
  10. Чем отличается торговля CFD от Forex?
  11. Схожие моменты в работе на рассматриваемых рынках
  12. Чем отличается торговля на Форексе от покупки/продажи контрактов?
  13. Какие факторы учитывает стоимость контракта?
  14. Максимум возможностей и вариантов
  15. Контракты на разницу
  16. Особенности работы с CFD
  17. Что же такое CFD торговля?
  18. Контракты на разницу цен
  19. Особенности торговли CFD
  20. Mаржа
  21. Хеджирование
  22. Торговые издержки
  23. Дивиденды
  24. Торговая платформа
  25. Торговля CFD на рынке Форекс
  26. Преимущества по сравнению с фондовым рынком
  27. Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:
  28. Что такое CFD и как они работают
  29. Торговля CFD что это
  30. Что такое CFD контракт и истечение его срока
  31. Что такое CFD торговля и ее преимущества
  32. CFD торговля это не только преимущества, но и риски
  33. Что значит CFD контракты и новостная стратегия
  34. Стратегия хеджирования CFD это.
  35. CFD Trading — подводя итоги
  36. Продолжайте свое обучение на Форекс
  37. О нас: Admiral Markets
  38. ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
  39. Что такое CFD (Контракт на разницу цен) в Примерах
  40. Что такое CFD — контракты на разницу цен?
  41. Видео о CFD контрактах и их присутствие на рынке
  42. Условия существования CFD контрактов
  43. CFD (контракт на разницу цен) на акции
  44. Пример торговли CFD
  45. Как прибыльно торговать контрактами на разницу
  46. Видео — Торговля контрактами на разницу или CFD

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Доброго всем времени суток, друзья. Как мне вчера повезло! Пришел ко мне молодой человек. В деловом костюме, весь такой представительный.

Расспрашивал меня про CFD – что это на Форекс. А я не так давно подробно разбирала этот вопрос.

Все по полочкам молодому человеку разложила, и он удалился. А потом оказалось, что это была внутренняя проверка. И вот так удачно я ее прошла. Настроение было отличное, решила поделиться и с вами, дорогие мои читатели, всеми подробностями данного вида торговли.

Что такое CFD

Представьте себе, что Вы находитесь на фондовой бирже в Нью-Йорке – современном финансовом Вавилоне. Вас окружают огромные мониторы, на которых ежесекундно появляются и исчезают тысячи цифр, названий, дат.

Торговые операции могут иметь различные цели – от обеспечения стабильного дохода в виде дивидендов до получения сиюминутной спекулятивной выгоды. Тем не менее, все биржевые игроки имеют единую цель – получить прибыль.

Для того, чтобы купить акции General Motors или продать акции Microsoft, совсем не обязательно находиться в Нью-Йорке или Лондоне. Более того, Вы можете проводить биржевые операции, не выходя из дома!

Для этого брокеры предоставляют целую группу финансовых инструментов, которые называются контракты на разницу (Contract for difference, CFD) на акции крупнейших компаний США.

CFD на акции

Если говорить языком финансистов, то контракт на разницу цен представляет собой соглашение между продавцом и покупателем контракта о выплате разницы между стоимостью контракта в момент его покупки, и стоимостью в момент последующей продажи.

С другой стороны, если цена акции в момент завершения Вами операции будет ниже цены покупки, финансовые обязательства по выплате разницы будут возложены на Вас.

Белый список русскоязычных брокеров:

При операциях с контрактами CFD наша Компания предлагает Вам воспользоваться кредитным плечом 1:10 – имея 1500 долларов США на счете, Вы можете совершать операции с суммами до 15000 долларов США включительно.

Размер минимального контракта на разницу составляет всего лишь 10 акций, максимальный размер не ограничен!

Основные преимущества CFD:

  • Низкие залоговые требования. Требуемый залог составляет всего 10% от реальной стоимости контракта;
  • Глобальность и повсеместность. Проведение торговых операций доступно из любого места на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети Интернет;
  • Гарантированное исполнение распоряжений. Возможность выставления ордеров любого типа при любом ценовом движении на рынке;
  • Низкие комиссионные. Размер взимаемых комиссионных сборов при проведении операций – от 0,05%;
  • Диверсификация. Клиенты получают доступ к широкому выбору финансовых инструментов для проведения операций.

Что такое Contract For Difference

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) — контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках.

Обычно в CFD не оговаривается срок действия, и контракт может прекращаться по заявлению одной из сторон, которой предоставлено такое право.

CFD-контракты появились в 1980-е гг. в Англии. Тогда они заключались только на разницу в цене акций. Сегодня такие контракты заключаются практически на все биржевые инструменты.

До появления CFD торговать на инструментах международных торговых бирж (например, фондовых и сырьевых) могли только участники с крупным капиталом, так как стоимость вхождения в сделку на биржах исчисляется сотнями тысяч долларов.

CFD открыли доступ к торговле на биржевых инструментах широкому кругу частных лиц с совершенно разным уровнем капитала.

Для заключения таких контрактов достаточно иметь на счету от $2000.

Преимущества CFD

При торговле CFD вы можете:

  1. Получать прибыль при любом тренде на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  2. Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  3. Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  4. Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  5. Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции).

При торговле контрактами на разницу CFD брокеры могут устанавливать поправку на дивиденд – «dividend adjustment»: сумму, которая начисляется на счет клиента в случае, если в день получения права на дивиденд у клиента открыта позиция на покупку, и списывается, если на продажу.

Брокеры дают возможность зарабатывать через CFD на следующих базовых активах:

  • золото;
  • серебро;
  • нефть;
  • акции Нью-йоркской фондовой биржи, где размещены такие крупные компании, как Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, McDonald’s Corporation и многие другие;
  • фьючерсы на фондовые индексы.

Торговля контрактами на разницу цен

Интересно, что существуют активы, которые меняются с меньшей интенсивностью, чем валюты, но при этом также позволяют получить ощутимую прибыль.

Предлагаем Вашему вниманию новый способ инвестирования – торговлю контрактами на разницу в ценах акций одних из крупнейших компаний мира.

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) – это финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как акции многих крупных компаний, золото и нефть, газ и никель, какао и хлопок.

Необходимо это для того, чтобы дать возможность частным инвесторам проявить себя в этом сегменте финансового рынка.

Трейдер покупает CFD на акции, а затем обязательно продает их, извлекая прибыль от самого изменения цены.

Преимущество контрактов на разницу заключается в том, что в любой момент времени вы можете заключить сделку в полном объёме, например, на акции, что достаточно затруднительно сделать при торговле «натуральными» биржевыми контрактами.

Как заработать на акциях крупных мировых компаний, не владея ими?

В основе торговли CFD на акции лежит привычный принцип работы на FOREX. Однако при работе инвестор получает доступ более высокому уровню финансовых инструментов.

Дополнительным отличием торговли СFD на акции является то, что она привязана к биржевым сессиям, где акции периодически меняют своих владельцев, и как следствие – котировки.

Соответственно, разница между прогнозируемой трейдером и реальной их ценой и составит прибыль или убыток.

Рассмотрим контракт на разнице цен на общем примере: Вы покупаете CFD на 400 акций Microsoft Corp по цене 50 долларов США за акцию, ожидая, что их стоимость пойдет вверх.

Через некоторое время Вы продаете их по цене 52 доллара США. Соответственно ценовая разница к выплате составит 2х400=800 долларов США.

В качестве одного из наиболее актуальных примеров мы можем рассмотреть компанию Apple. С начала текущего года котировки ее акций выросли на 9,45% до 352 долларов США.

Причинами такого роста являются, во-первых, рост всего американского фондового рынка на фоне восстановления американской и мировой экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства центральных банков. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала года вырос на 8,8%.

И если бы наши клиенты купили CFD на акции Apple, вложив при этом только 5% от стоимости акций (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 1 к 20) при депозите в 1000 долларов США с начала 2011 года они смогли бы заработать 30,8% от депозита.

График роста акций Apple с 2005 года

Очевидно, что инвесторы не сомневаются в будущем компании. Ряд аналитических агентств повысили свои прогнозы с 375 долларов до 450 к концу 2011 года.

Напоминаем, что условия торговли CFD с FOREX CLUB отличаются низкими маржинальными требованиями и комиссионными, плавающими спредами, а также возможностью держать позицию бесконечно долго.

Что такое CFD-контракты?

CFD (CFD — contract for difference) — в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу».

Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости.

При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды

CFD-контракт на акции. Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний.

При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу.

И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов, участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами — это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции.

В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы маржинальной торговли. Т. е. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете. Вы должны увидеть что-то вроде этого:

CFD контракт на акции

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы».

Настройка CFD контрактов в МТ4

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт «CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

CFD контракты в МТ4

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент.

Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

  1. если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
  2. и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

Чем отличается торговля CFD от Forex?

Торговля CFD для всех желающих стала доступной сравнительно недавно. Появился данный инструмент в Великобритании, в 1980-х годах, и сначала предполагал только покупку и продажу разницы стоимости акций.

Сегодня же все большее количество дилинговых центров и брокерских компаний предлагают торговать одновременно на нескольких рынках.

При заключении сделки базисный актив не становится собственностью покупателя, поэтому удается исключить дополнительные ограничения и издержки, характерные для покупки/продажи непосредственно самого актива.

Торговля CFD на форекс осуществляется на одном счету. В качестве базисного актива могут быть предложены разнообразные биржевые индексы и товары.

Уровень дохода трейдера будет пропорционален разнице цен открытия/закрытия позиции при учете комиссионных платежей. Брокером предоставляется большое кредитное плечо, поэтому начать можно с небольшим капиталом.

Схожие моменты в работе на рассматриваемых рынках

Торговля на форекс (FOReign EXchange Market – «глобальный международный рынок») осуществляется валютными парами, где трейдер покупает или продает непосредственно валюту.

Цены формируются на базе соглашений между участниками, находятся в зависимости лишь от текущего уровня спроса и предложения.

Рассматривая оба инструмента, стоит отметить, что это достаточно схожие виды деятельности:

  • Заключение сделок в терминале через Интернет (как правило, одном и тем же, с возможностью одновременного открытия/закрытия позиций)
  • Диверсификация портфеля для страховки от убытка
  • Заработок на спекуляциях, наличие спрэда между стоимостью покупки и продажи
  • Предоставление кредитного плеча

Чем отличается торговля на Форексе от покупки/продажи контрактов?

Отдавая предпочтение тому или иному виду деятельности, необходимо помнить об их основных характерных отличиях, определяющих особенности, уровень прибыли и риски.

2) Рабочие инструменты – на Contract For Difference это могут быть товары:

Могут быть индексы:

Или даже контракты на валюты, фьючерсы, акции и т.д. Рынок форекс работает только с валютой / валютными парами:

Риски: предполагается, что в первом случае они могут быть больше или меньше (в прямой зависимости от выбранного товара, услуги), чем в работе с валютными парами, где всегда наблюдается реакция на разнообразные новости, потрясения, заявления, настроения участников торгов и т.д.

Заработок: при равных условиях первоначального капитала торговля контрактами на разницу дарит шанс зарабатывать больше, поэтому данный вариант более актуален для тех, у кого отсутствуют серьезные средства

Уровень надежности брокеров – отдавая предпочтение контрактам, нужно помнить, что такое поле деятельности еще меньше регламентировано законом, чем валютный рынок, поэтому многое зависит от честности брокера и соблюдения им всех условий

Какие факторы учитывает стоимость контракта?

Здесь работают правила технического анализа, волатильность зависит от фундаментальных данных.

Среди контрактов CFD востребованной является нефть, на которую есть постоянный спрос.

Стоимость нефти колеблется в соответствии с публикацией данных касательно запасов ресурса, заявлениями официальных лиц о планах добычи и т.д.

И торговать этот контракт можно практически у всех брокеров, например: Альпари, Инстафорекс, Робофорекс, Forex4you и др.

Таким образом, для построения эффективного бизнеса нужно хорошо разбираться в тенденциях соответствующей сферы.

Если общие факторы для спекуляции разной валютой идентичны, то каждый конкретный товар, индекс, акции предполагают свои особенности.

Максимум возможностей и вариантов

В процессе изучения тематических статей и сайтов об обоих вариантах и обучающих видео материалов на ютуб (а вот кстати наш канал Youtube — подписывайтесь и получайте уведомления о появлении новых видео материалов: стратегии, курсы, обучение, аналитика и тп), можно сразу же отметить, что это хороший шанс попробовать свои силы в различных сферах, так как предоставлена максимальная свобода выбора.

Причем, любой стандартный счет на форекс предполагает полный набор валютных пар, а вот cfd брокеры могут торговать не все:

  • Так, roboforex позволяет работать с индексами и нефтью с минимальным залогом, равным 1%.
  • Instaforex предлагает cfd на акции множества американских компаний, фьючерсы.
  • Так же есть подобные инструменты и у Альпари.

Выбирая оптимальный вариант работы с CFD контрактами, нужно учитывать размер депозита, риски, надежность брокерской компании, определенные особенности.

Вот где вы можете найти инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4:

  1. Заходите в Окно Котировок
  2. Затем выбираете «Символы», далее нужный раздел
  3. В окне появятся все символы — подробнее на рисунках ниже:

Инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4

Ну и конечно же обычная торговля в Metatrader 4 ничем не отличается от торговли обычными валютными парами:

Торговля в Metatrader 4

Но не забывайте, что для заключения выгодных сделок необходимо изучать соответствующий рынок (валютный, нефти, золота, акций и т.д.) и только после этого начинать торговать.

Контракты на разницу

Это эффективный и удобный спекулятивный механизм для торговли акциями, индексами, фьючерсами и товарами. Справедливости ради следует отметить, что контракты на разницу могут использовать не только спекулянты, но и хеджеры.

Contract for Difference (CFD — контракт на разницу) — этот первоначально британский биржевой инструмент — позволяет работать на рынке не с конкретными акциями, индексами, товарами или фьючерсами, а с контрактами, отражающими изменение цены базисного актива.

Контракт на разницу можно условно рассматривать как покупку акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию.

Это, своего рода, заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку.

В случае, когда базисным активом CFD является акция, товар или фьючерс, то стоимость контракта повторяет биржевую стоимость соответствующего актива.

В случае с фондовыми индексами, стоимость соответствующего контракта на разницу следует и повторяет результаты того или иного индекса.

CFD являются упрощенным внебиржевым инструментом, позволяющим получать все выгоды от изменения цены актива без конкретной поставки оного.

Кроме того, значительно сокращаются затраты времени и средств, идущие обычно на приобретение базисного актива на бирже. CFD позволяют проводить игровые операции в режиме on-line на классическом фондовом рынке.

CFD, является маржинальным продуктом, то есть все сделки по этим контрактам проводятся по такой же схеме, как и с валютой на рынке FOREX, с предоставлением определенного плеча, что существенно увеличивает его привлекательность для частных инвесторов и трейдеров, позволяя работать на рынке с относительно меньшим капиталом.

Контакт на разницу отражает движение цены актива. Как и при покупке акции, ваша прибыль есть разница между ценой покупки и ценой продажи, но на рынке CFD возможны короткие продажи, что позволяет получать прибыль не только от повышения цены, но и от ее понижения.

Эти факторы способствовали стремительному развитию данного продукта сначала в Британии, а затем и по всему миру чуть более чем за десять лет.

Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра — ex-dividend date.

Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Подведем итоги и обозначим некоторые особенности CFD. Плюсами являются:

  1. низкие требования по залогу и объему контрактов (в отличие от биржевых);
  2. возможность торговать на рынке FOREX и CFD с одного торгового счета;
  3. исполнение контрактов в полном объеме;
  4. возможность коротких продаж, низкие маржинальные требования.

К отрицательным сторонам можно отнести большие риски, непосредственно вытекающие из условий маржинальной торговли. Как и на рынке Forex, предоставление большого плеча при торговле приводит к повышению уровня возможных потерь, но также и доходов.

Особенности работы с CFD

Торговля CFD контрактами ведется часто лотами, состоящими из нескольких акций. Например, может использоваться 10 акций на один контракт.

Это означает, что минимальное количество купленных или проданных акций может быть десять.

После чего происходит перенос открытых позиций на следующую сессию, подсчет финансового результата, начисление овернайтов и других платежей.

Среди особенностей CFD на акции следует также отметить, что отложенные ордера по ним выполняются только внутри торговой сессии, по ее окончании они автоматически отменяются.

Таким образом, размещать можно только дневные лимитированные заявки, Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop ордера.

Покупку контракта на разницу можно условно рассмотреть как приобретение акций за счет кредита.

Таким образом, вы условно получаете акцию со всеми ее преимуществами, а банк получает проценты за предоставленный вам кредит.

Обратная ситуация с продажей: банк получает преимущества от владения акцией, а вы условно от предоставления банку денег взаймы на покупку соответствующего контракта.

Так как контракты на разницу номинированы в долларах США, то и ориентироваться с определением начислений/списаний средств за перенос позиции нужно на ставку FED Funds.

размер лота x цена закрытия x (процентная ставка +/- комиссия брокеру) / 360

Возвращаясь к примеру, получим значение: 100 * $31.00 * (5.25% + 1.25%) / 360 = $0.5600. В случае короткой продажи ролловер, зачисленный на ваш счет, будет равен 100 * $31.00 * (5.25% — 1.25%) / 360 = $0.3440, где

  • 100 — количество акций,
  • $31.00 — ASK на закрытии торговой сессии,
  • 5.25% — процентная ставка FED Funds,
  • 1.25% — процент вознаграждения брокеру за перенос открытой позиции.

Овернайт за перенос позиции по CFD на акции с пятницы на понедельник берется в тройном размере, т.к. позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня.

Происходит это при наличии открытых позиций на день фиксации реестра. Поправка на дивиденд добавляется в случае наличия открытой позиции на покупку, и списывается при наличии открытой позиции на продажу.

  1. Ex-Date — день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
  2. Record Date — дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
  3. Payment Date — дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

Что же такое CFD торговля?

Одним из альтернативных методов торговли на рынке форекс является CFD торговля, которая дает возможность трейдеру покупать и продавать индексы, товары, фьючерсы или акции.

При торговле контрактами на разницу подразумевается получение выгоды не только для спекулянтов, но и для хеджеров.

Торговлю CFD контрактами можно сравнить с приобретением акций в кредит. Спекулянт, который приобретает CFD, получает все преимущества акции, включая повышение их стоимости, а также начисление дивидендов.

Но, несмотря на это, спекулянт должен оплатить продавцу расходы по кредиту. Торговля СFD — контрактами на разницу — очень напоминает приобретение акций за счет займа в банке.

CFD торговлю можно осуществлять без физического владения акциями. Т.е. спекулянт оперирует контрактом, который проецирует доходность индексов или акций.

Как и в случае с торговлей акциями на фондовом рынке, спекулянт получает некоторый доход или убыток в результате полученной разницы между ценами покупки и продажи.

Основной целью CFD торговли является предоставление возможности получить желаемую прибыль спекулянтам, депозит которых исчисляется небольшими суммами.

Таким образом спекулянт, торгующий CFD контракты, может заработать приличную прибыль при сравнительно небольшом плече, аналогичную прибыли на форексе при плече 1:100.

Это связано в первую очередь с тем, что дневная волатильность акций на порядок выше, чем движение цены валюты на форексе.

Торговля контрактами на разницу имеет ряд неоспоримых достоинств:

  • Наличие одного форекс счета, на котором можно торговать как валютами, так и CFD – контрактами;
  • Полнообъемное исполнение контракта;
  • Невысокие требования к объему контракта, а также его залога;
  • Заключение сделок по необходимому инструменту в любое время;
  • Осуществление торговли CFD контрактами аналогично торговле валютами, с применением соответствующего кредитного плеча;
  • Получение прибыли как при понижении стоимости контракта, так и при его повышении.

Однако, несмотря на все достоинства, торговля CFD контрактами имеет и свои недостатки. В частности, речь идет о высоких рисках, которые зависят от условий маржинальной торговли. Большое кредитное плечо может привести к большим потерям.

Контракты на разницу цен

Торговля CFD — простой и удобный способ торговать на международных рынках. Он также является гибкой альтернативой другим видам торговли, предоставляя доступ к нескольким рынкам с одного счета. CFD торгуются на марже, чтобы Вы могли выйти на рынок только частью необходимого капитала.

Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между двумя сторонами на обмен разницы между текущей стоимостью актива и его стоимостью во время покупки/продажи.

Это продукт, позволяющий реализовать прибыль от движения цены акций, индексов, фьючерсов и других финансовых инструментов, фактически не владея ими — нет физической покупки актива.

Это означает, что, если Вы покупаете CFDs на акции Vodafone, например, Вы не получаете фактические акции. Тем не менее, Вы можете получить прибыль от разницы между их ценами купли и продажи.

Особенности торговли CFD

Торговля CFD позволяет Вам реализовать прибыль как от увеличения, так и от падения цен. Вы покупаете (открываете длинную позицию), если Вы считаете, что цены повысятся, или продаете (открываете короткую позицию), если считаете, что цены понизятся.

Чем больше рыночная цена движется в предполагаемом Вами направлении, тем больше прибыли Вы получите.

Чем больше цена движется в противоположном направлении, тем больше будет Ваш убыток. Так что Вы сами решаете, как долго держать позицию открытой.

Mаржа

Торговля на марже (еще называемый эффект леверидж) — это способность управлять большими стредствами (занятыми у Вашего брокера), чем сумма Вашего депозита, с целью увеличения потенциального возврата инвестиций. CFDs можно торговать, используя леверидж.

Кредитное плечо может быть полезным для увеличения прибыли, но оно также может значительно увеличить Ваши убытки, поэтому следует использовать его с осторожностью.

Хеджирование

Если Вы считаете, что Ваш настоящий портфель может потерять часть своей стоимости, Вы также можете использовать CFDs, чтобы компенсировать этот убыток короткой продажей.

Например, если у Вас есть акции Barclays стоимостью в £10,000, Вы можете продать эквивалент £10,000 стоимости этих акций при торговле CFD.

В случае, если цена акций Barclays понизится на 5%, потеря в стоимости вашего портфеля акций будет компенсирована прибылью от Вашей короткой сделки в CFD.

Многие трейдеры используют CFDs для хеджирования своих портфелей, особенно при волатильном рынке.

Торговые издержки

Одно из основных преимуществ CFD трейдинга — это низкие торговые издержки в отличии от традиционной торговли акциями.

CFDs не только торгуются на марже и требуют только часть от полной стоимости для открытия позиции, но также минимальный депозит для открытия счета для торговли CFDs ниже.

В любом случае, Ваши средства будут защищены в соответствии с правилами Программой компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS) — до £50,000. DFMarkets участвует в этом фонде, чтобы обеспечить максимальную защиту средств клиентов.

Комиссии, связанные с торговлей CFD, если таковые имеются, ниже, чем комиссии, оплачиваемые при торговле на фондовом рынке.

Например, если Вы торгуете CFDs на акции HSBC Holdings стоимостью в £3,000, Вы заплатите комиссии в размере всего 0.10% или £3 (комиссия будет 0.05% от размера сделки при стоимости выше £10,000).

Торговля CFD на марже включает в себя еще одну типичную стоимость: платить проценты, когда Вы оставляете Ваши позиции открытыми в конце торгового дня (также известный как ролловер комиссия).

Сумма этих расходов определяется в основном по основной процентной ставке государства в чьей валюте базовый актив, плюс/минус премиум/финансирование, определяемые брокером.

Таким образом, не исключено, что в некоторых случаях Вы будете получать проценты по открытым позициям, а не платить.

DFMarkets также предлагает CFDs, которыми можно торговать при 100% маржи, еще называемые “Кэш CFDs”.

Этот вид трейдинга очень близок к торговле реальными акциями, с преимуществом низких расходов и без минимальных депозитов для выхода на рынок, потому что минимальное количество CFDs, которое можете купить — 1 шт.

Дивиденды

Хотя Вы на самом деле не приобретаете базовый актив, когда компания эмитент объявила о выплате дивидендов, это будет отражено в Вашем счете в качестве дивидендов.

Если Вы держите длинные позиции, Ваш брокер будет платить дивиденды, а в случае, если Вы держите короткую позицию, размер дивиденда, будет удержан с Вашего счета.

Торговая платформа

Настольная торговая платформа CFD DFTrader предлагает гибкость и полный набор професиональных функций для инвесторов, которые желают торговать на международных рынках.

После установки на компьютере, платформа может быть персонализирована для обеспечения лучшего торгового опыта.

С помощью DFTrader Ввы имеете доступ к более 1,000 CFDs на акции, индексы, фьючерсы и торгуемые на бирже фонды (ETFs).

Торговля CFD на рынке Форекс

С приобретением некоторого опыта торговли на рынке форекс многие трейдеры обращают свое внимание на CFD. Что это такое и в чем преимущество торговли? Если сказать коротко – это контракт на разницу цен.

Рынок контрактов на разницу цен более волатильный по сравнению с валютными парами. Трендовые движения, в основном, очень длительные по времени, что позволяет получить крупную прибыль.

И наконец, торговые операции такого типа можно использовать для диверсификации инвестиций.

Преимущества по сравнению с фондовым рынком

Контрактами на разницу можно торговать в МТ4, который трейдерам форекс хорошо знаком. Торговые платформы на фондовом рынке иные и, на мой взгляд, менее удобные по сравнению с Metatrader.

Для того, чтобы торговать на фондовом рынке надо иметь крупную сумму средств. Торговать контрактами на форекс можно, имея совсем небольшой депозит.

Кредитное плечо, которым можно воспользоваться в этой торговле, может быть 1:100. Это позволяет неплохо зарабатывать даже при малой сумме средств на торговом счете.

Торговля CFD имеет ограничения по времени. Торговать контрактами на фьючерсы и акции можно в течение более продолжительного времени.

Прибыль в торговле CFD можно получать, как от покупки, так и от продажи контракта. На фондовой бирже ситуация иная.

Купить мы, конечно, всегда можем, а вот продать можно будет только в том случае, если уже имеешь соответствующие активы.

Торговля на фондовом рынке предполагает уплату трейдером комиссий и сборов. Например, если трейдер купил акции, то он должен заплатить специальный налог для того, чтобы его включили в реестр акционеров.

Кроме этого, существует плата за доступ к торгам. Торговля контрактами на рынке Форекс освобождена от каких-либо дополнительных платежей.

Поскольку инструменты CFD коррелируют между собой, их можно с успехом использовать для хеджирования сделок.

Преимущества, которые я отметил, позволяют сделать вполне обоснованный вывод. Контракты на разницу цен являются отличной альтернативой фондовому рынку, и это следует учитывать при формировании своего инвестиционного портфеля.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 14 минут

Если торговля на Форекс, как вариант инвестирования, вам не подходит, тогда следует рассмотреть другие альтернативы.

Одна из них — это торговля CFD, что означает контракты на разницу.

Что такое CFD ? CFD это соглашение об обмене разницы стоимости конкретного актива с момента открытия контракта и до момента его закрытия.

Давайте разберем подробнее: CFD что это такое и как им торговать?

Интересным фактом о CFD является то, что вы, фактически, никогда не владеете определенным инструментом или активом, который вы выбрали для торговли, но вы все равно получаете выгоду от движений рынка в вашем направлении.

С технической точки зрения это происходит потому, что CFD является, так называемым, производным товаром, стоимость которого зависит от базового актива.

Если вы хотите торговать CFD, есть много брокеров, которые могут помочь вам. У них есть разные платформы, которые разработаны специально для CFD торговли.

В этой статье мы объясним, что такое контракт на разницу и на каких условиях выполняется этот тип торговли.

Что такое CFD и как они работают

Торгуя CFD, вы имеете возможность получить прибыль от любых движений рынка. Если вы твердо убеждены, что цена актива будет расти, вы открываете позицию на покупку, которую часто называют длинной позицией.

Если вы считаете, что цена актива будет падать, вы открываете позицию на продажу, которую называют позицией шорт.

Фактическая ситуация на рынке не просто влияет на то, получаете вы доход, или убыток, но и определяет его размер.

Например, если вы считаете, что какой-то конкретный рынок пойдет вверх, вы покупаете CFD, чтобы торговать ими.

Вот ответ на вопрос что такое CFD и чем он отличается от Forex.

Чем дольше рынок растет, тем выше будет ваша прибыль, и наоборот, чем дольше рынок снижается, тем больше будут ваши потери. Обратное правило применяется, если вы ставите на то, что рынок упадет — чем дольше рынок будет падать, тем больше прибыли вы получите, а если рынок будет расти, то вы понесете убыток.

Не секрет, что с разными брокерами вы можете торговать CFD на огромном количестве рынков, в том числе индексов, акций, Форекс, товаров, криптовалют и др.

Что такое CFD на индексы и что такое CFD торговля, мы рассмотрим позднее.

Давайте узнаем дальше — торговля CFD что это такое и как она применяется на практике.

Торговля CFD что это

Что такое CFD на акции?

Например, CFD на акции это торговля, в значительной мере похожая на традиционную торговлю акциями, но у нее есть дополнительные преимущества — это стоимость и удобство.

Также вы можете торговать на таких рынках, как рынок фондовых индексов с помощью CFD. Эта опция недоступна в случае прямой торговли. Однако вам следует учитывать, что контракт на разницу предполагает использование кредитного плеча и может привести к потерям, которые превысят размер вашего изначального депозита на вашем торговом CFD счете.

Давайте взглянем на цену покупки и продажи. Приведем в пример эти цены на каждом рынке с такой позиции, в которой вы видите их на основном рынке.

В первую очередь рассмотрим цену бид (которая предоставляется первой) и цену предложения (которая предоставляется второй). Разница между этими двумя ценами называется спредом.

Если вы прогнозируете, что рынок будет расти, вы покупаете по цене предложения (или даже выше), а если вы считаете, что рынок вскоре будет падать, вы продаете по цене бид (или даже ниже).

Как рассчитать прибыль и убыток на своем CFD счете? На самом деле, это очень просто. Количество акций (или контрактов, в нашем случае), которое вы выбираете, полностью зависит только от вас.

Вы только должны соблюдать минимальный дозволенный размер для каждого конкретного рынка. Вы должны помнить о том, что стоимость одного контракта на разных рынках может варьироваться.

Например, один контракт на FTSE 100 стоит 10£ за каждый пункт перемещения основного индекса. Таким образом, если вы пойдете лонг по одному контракту, FTSE 100 и индекс вырастет на один пункт.

Это будет означать, что вы получите прибыль 10£. Таким же образом, можно предположить, что один полный контракт EUR/USD стоит 10$ за каждый пункт движения в той валютной паре.

Если вы собираетесь шортить по одному контракту на паре EUR/USD, а цена вырастет на один пункт, это обернется для вас убытком в 10$.

Что такое CFD контракт и истечение его срока

Большая часть CFD сделок не имеют срока действия. Если вы желаете закрыть позицию, вы просто размещаете позицию с такой же стоимостью, но в обратном направлении.

Мы приведем пример, чтобы объяснить, что такое CFD простыми словами

Представьте, что вы купили 100 акций BP как CFD. Цена начинает падать, поэтому вы скорее склонны закрыть позицию, прежде чем потеряете слишком много денег. Чтобы это сделать, вам нужно продать 100 акций BP как CFD.

Конечно, не всегда случается именно так, возможны исключения.

Некоторые брокеры могут предложить форвардные контракты на разные сырьевые товары, но срок действия которых истекает в определенное время в будущем.

Важно это знать, чтобы лучше понимать, что такое CFD контракты на финансовых рынках.

Но, в любом случае, вы не обязаны ждать до окончания срока действия, чтобы закрыть свой форвардный контракт — вместо этого вы можете торговать в любое заданное время.

Для форвардных контрактов не требуется внесение дополнительных средств, поскольку цена уже заложена в спред.

Что такое CFD торговля и ее преимущества

В CFD торговле многие брокеры могут предложить вам огромнейший выбор возможностей, возможно даже больше, чем в каком-либо другом типе торговли. Давайте сосредоточимся на главных преимуществах, которые можно получить с помощью CFD счета.

Первое преимущество, которое приходит на ум — это прямой доступ к рынку (DMA). Некоторые поставщики предлагают DMA, позволяя вам торговать непосредственно с базовых ордеров на биржах капитала по всему миру.

С таким большим количеством брокеров у вас будет доступ к огромному диапазону рынков, в частности к рынкам акций, опционов, Форекс CFD, товаров и к процентным ставкам.

Понимая, что вы никогда не владеете основным рынком, вы можете торговать на других рынках, на которых, в противном случае, торговать было бы невозможно. Рынки, которые мы упоминали, являются самыми популярными и наиболее подходящими для торговли CFD. Тем не менее, их полный список просто огромен.

Он охватывает все большее число ETF и ETC, не говоря уже о последствиях экономических и политических информационных релизов.

Перечень преимуществ еще не совсем полон. Торговля CFD позволяет легко получить преимущество от падающих, а также растущих рынков, в отличие от большинства традиционных форм торговли.

Не забывайте, что у вас, как правило, могут быть низкие комиссионные ставки на стоимость контракта по некоторым акциям CFD.

Если вы отдаете предпочтение краткосрочной торговле, тогда у нас есть для вас хорошая новость. CFD торговля полностью подходит для краткосрочной торговли.

Поскольку вы можете торговать CFD на марже, вы можете капитализировать краткосрочную рыночную волатильность, и у вас не будет необходимости в крупных начальных инвестициях.

CFD торговля может быть безграничной. Это означает, что вы можете получать доступ к торговым возможностям круглосуточно с помощью разных брокеров.

Это называется круглосуточной торговлей, что означает, что вы даже можете открывать и закрывать позиции тогда, когда основной рынок закрыт. Более того, у торговли CFD нет фиксированного периода времени.

У акций CFD нет определенного срока действия, хотя на некоторых рынках у каждой сделки есть свой срок. В свою очередь, это предполагает, что вы можете закрыть свои позиции на акции CFD в любое время, когда только пожелаете.

CFD торговлю можно выполнять чрезвычайно быстро, однако эта скорость зависит от того брокера, услугами которого вы пользуетесь.

Некоторые брокеры предлагают торговые платформы, на которых вы можете открывать и закрывать позиции в мгновение ока.

Чтобы найти объяснение торговли CFD вам следует знать, что на хорошей торговой платформе указаны реальные цены, и что разные автоматизированные системы могут мгновенно выполнить все ваши транзакции.

Важно обратить внимание на то, что в CFD торговле вы можете использовать кредитное плечо. Это означает, что чтобы открыть каждую сделку вам нужно установить долю от стоимости позиции.

Это позволит вам освободить часть вашего капитала для реализации других важных целей.

Вы также должны помнить о том, что даже хотя и происходит фактическая покупка при торговле контрактами на разницу, вы все равно остаетесь на тех рынках, на которых вы сейчас торгуете.

CFD торговля это не только преимущества, но и риски

Мы разобрали понятие контракта на разницу или CFD что такое риск в торговле ими?

Главный риск, связанный с CFD это рыночный риск.

Если рынок движется против вас, стоимость вашей позиции будет снижаться. Он ничем не отличается от других рисков, которые присутствуют в других традиционных формах торговли.

Что такое CFD торговля?

CFD это заемный товар, поэтому он может существенно увеличить риск крупных убытков.

Что значит CFD контракты и новостная стратегия

CFD трейдерам нужно быть в курсе новых движений на финансовых рынках. Многие участники рынка используют заголовки новостей, чтобы определить общее убеждение как стратегию для открытия новых позиций.

Потоки новостей могут серьезно влиять на цены активов и генерировать новые возможности для CFD торговли, поэтому важно, чтобы CFD трейдеры контролировали все будущие релизы новостей и информационные события. Настроения могут меняться в мгновение ока, поэтому трейдеры должны быть к этому готовы.

Новостная торговля часто основывается на пресс-релизах из разных стран, что повышает волатильность цен в краткосрочной перспективе.

Давайте взглянем на некоторые советы для CFD стратегии, которые могут вам пригодиться.

Большую часть времени, эти релизы касаются решений по процентным ставкам, дополнительным рабочим местам, значениям инфляции, национальному торговому балансу и промышленному производству.

В свою очередь, эти пресс-релизы запланированы заранее, а отчеты в ту же секунду становятся общедоступными для всех участников рынка.

По этой причине, пресс-релизы позволяют CFD трейдерам зарабатывать прибыль на волатильности цен, которую можно прогнозировать.

Здесь не нужна особая «инсайдерская информация», чтобы понять общую торговую среду.

Один из самых значимых релизов, который вызывает колебания рынка, выходит в конце каждого месяца — это американский индикатор NFP. Этот индикатор, по мнению большинства аналитиков, является одним из самых известных показателей здоровья американской экономики.

Кроме того, после этого релиза, как правило, следуют крупные колебания цен. От того, является это число отрицательным или положительным, зависит активность цены после релиза, которая может создавать потенциал для новых точек входа для CFD сделок.

Поскольку одни рынки склонны влиять на другие рынки в других регионах, заголовки новостей, которые появляются во время сессии, могут показать вам направление движения более поздних цен на активы, которыми торгуют на других континентах.

Учитывайте это, применяя торговую стратегию CFD.

Еще одна причина, почему следует внимательно наблюдать за релизами новостей, заключается в том, что эти релизы могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на уже открытые позиции CFD.

Поэтому не совсем разумно открывать крупные позиции перед серьезными новостными событиями. Открытие позиций до такого рода релизов является рискованным, так как успех или провал сделки будет зависеть от новостного релиза.

Поэтому, учитывая это, все же безопаснее подождать, пока пройдет риск от события, прежде чем открывать новые CFD позиции.

Время выхода новостных релизов, которые сильно влияют на движения рынка, как правило, легко прогнозировать — например, отчеты о доходах публикуются каждый квартал, а объявления дивидендов планируются заранее.

Тем не менее, другие типы новостей, которые влияют на CFD позиции, такие как изменения в менеджменте или сделки по слиянию и поглощению, могут нагрянуть на рынок внезапно.

Это одна из особенностей CFD стратегии.

Эти ситуации могут негативно повлиять на открытые позиции, но CFD трейдеры могут уменьшить негативное влияние, если будут тщательно следить за лентами новостей и принимать решения, основанные на главных событиях дня.

Трейдеры, которые приняли решение сосредоточиться на этой информации, получат значительное преимущество над теми, кто этого не сделал, потому что убыточные позиции можно закрыть с ограниченными потерями, в то время как успешные сделки можно оставить открытыми, чтобы прибыль росла и дальше.

Если CFD трейдеры не будут активно следить за новостями, они не смогут получить информацию, которая определяет ценовую активность в каждый момент.

Стратегия хеджирования CFD это.

Когда на рынках происходит существенное повышение волатильности, многие трейдеры начинают искать методы защиты своих активов от непредсказуемых или экстремальных ценовых движений.

Наверное, одна из самых популярных стратегий, которая используется для этой цели — это хеджирование.

Это первая CFD торговая стратегия для начинающих. Она используется для того, чтобы сбалансировать активы и предотвратить будущие потери.

Хеджирование можно реализовать либо открывая противоположные позиции на соответствующих рынках, либо непосредственно покупая и продавая один и тот же финансовый инструмент, нейтрализируя риск от волатильных торговых условий.

Эта стратегия в CFD обычно используется, если цены колеблются на более высоком уровне, по сравнению с нормальным, или во время инвестирования в активы с широкими торговыми диапазонами.

Хеджирование можно также применять тогда, когда CFD достиг уровня целевой прибыли, и вы хотите зафиксировать прибыль, не закрывая позицию.

Хеджирование — это торговая стратегия с минимальным риском, поскольку она стремится полностью убрать риск.

Что такое CFD на акции

Давайте предположим, что у нас есть успешная открытая CFD позиция на акциях Google. Цены выросли на 2% от покупной цены входа, и мы считаем, что текущий восходящий тренд может развернуться.

В такой ситуации мы хотим защитить свою прибыль, поэтому у нас есть два варианта. Мы можем либо полностью закрыть сделку, либо открыть позицию на продажу в противоположном направлении, чтобы сбалансировать наш общий результат.

Следовательно, так мы будем иметь, две открытые позиции одинакового объема.

Если цена будет продолжать расти, то позиция на покупку, по факту, потерпит убытки, но наша общая прибыль не изменится, если будет открыта позиция для хеджирования.

Это важная характеристика, о которой нужно помнить, если вас интересует эта торговая стратегия для CFD.

Кроме того, если цена развернется и начнется нисходящий тренд, позиция на продажу принесет прибыль, тогда как изначальная позиция на покупку потеряет часть своей первоначальной прибыли.

Но общая сумма прибыли останется той же. Как видите, хеджирование позволяет полностью снизить риск вашей CFD торговли, поскольку невозможно получить убыток, если у вас открыта вторая противоположная позиция.

Используя стратегии хеджирования, CFD трейдеры могут минимизировать влияние событий и защитить свои открытые позиции.

Другим существенным фактором является то, что снижение риска также означает, что вы не сможете получить прибыль, поэтому хеджирование не следует рассматривать как жизнеспособную стратегию в CFD при любых торговых условиях.

CFD Trading — подводя итоги

CFD контракт — это интересный инструмент для инвестирования.

Торговля CFD может приносить хорошие деньги. Как и во всех типах торговли, вам следует иметь хорошее понимание рынков и всех их аспектов, чтобы максимизировать шансы на получение прибыли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFDs, Stocks, ETFs), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

О нас
Начать торговлю
Продукты
Платформы
Аналитика
Обучение
Партнерство

Предупреждение о рисках: Информация на сайте не распространяется на какую-либо страну или юрисдикцию, где ее распространение или использование будет противоречить местному законодательству или нормативно-правовым актам. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) («Admiral Markets») имеет лицензию на предоставление финансовых услуг AFSL для ведения бизнеса в сфере финансовых услуг в Австралии, ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL. Admiral Markets Pty Ltd полностью принадлежит холдинговой компании Admiral Markets Group AS.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает Ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Admiral Markets, рекомендуем Вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что Вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать Ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть соответствующее Руководство по финансовым услугам (FSG) и Заявление о раскрытии информации о продукте (PDS). В Руководстве по финансовым услугам содержатся подробные сведения о наших сборах и комиссиях. Все эти документы доступны на нашем сайте, Вы также можете позвонить нам по номеру +372 630 9244.

Admiral Markets не несет какой-либо ответственности за любые потери капитала и возможной прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием использования или частичного применения вышеперечисленной информации.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий уровень кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед совершением транзакции следует убедиться, что Вы осознаете все риски, связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к специалисту за получением персональной консультации. Также есть риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями операционной системы или выхода из строя оборудования, помехами в использовании электронных средств связи и интернет-связи. Admiral Markets использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Admiral Markets Pty Ltd в Австралии имеет лицензию на предоставление финансовых услуг № 410681 Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Головной офис Admiral Markets Pty Ltd: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

Что такое CFD (Контракт на разницу цен) в Примерах

Торговля с CFD не только удобна, но и активно используется всеми участниками фондового рынка, позволяя многократные сделки купли-продажи ценных бумаг и услуг при минимальной наличности.

Что такое CFD — контракты на разницу цен?

Контракт на разницу цен, что переводится на английский как Contract for difference и сокращается до CFD, это самый выгодный инструмент на биржах, позволяющий быстро заработать при минимуме свободных денег и не обременяющий участников имущественными правами. Подавляющее количество биржевых сделок проводится именно по схеме CFD.

Учитывая, что на CFD создаются миллиардные состояния, и именно они становятся причинами экономических кризисов, умение работать с ними — главная черта любого трейдера, и начинающего, и опытного.

Видео о CFD контрактах и их присутствие на рынке

Условия существования CFD контрактов

В обычной торговой деятельности между продавцом и покупателем товара заключается договор, согласно которому при купле-продаже сам товар или имущественные права на него перейдут второй стороне. Такая ситуация уместна при торговле прямыми фининструментами — акциями, облигациями, иными бумагами.

Если речь идет о производных инструментах, деривативов, предметом торга становятся условия.

  • Наличие кредитного плеча. Трейдер получает возможность работать со средствами, которые в несколько раз превышают размер его собственного покрытия. Для того, чтобы начать, необходимо пополнить депозит на сумму, которую требует брокер. Остальные деньги предоставляются в качестве своеобразного кредита;
  • Большое количество активов. Торговля CFD позволяет работать с широким ассортиментом финансовых инструментов, от валютных пар до акций. У трейдера появляется возможность диверсифицировать свой портфель за счет разнопрофильных активов;
  • Возможности по хеджированию рисков. CFD очень часто используют как инструмент для страхования рисков на рынках наряду с опционами и фьючерсами;

Между сторонами заключается договор, одним из условий которого является рост или падение цены тех или иных ценных бумаг или других активов. Когда это происходит, разница между первоначальной ценой бумаг и ее оценкой в будущем переходит покупателю или продавцу, в зависимости от исполнения условий их договора. При этом сами акции владельца не меняют.

Согласно Википедии, CFD зародился в начале 1990-х годов в Великобритании, где участники рынка не имели денег для купли-продажи ценных бумаг. Однако его прообраз появился на несколько сот лет раньше — в эпоху «тюльпаномании». Луковица стоила огромных денег, между покупателями и продавцами заключался договор о поставке через год. По факту или покупатель доплачивал, или продавец возвращал задаток и долг.

В 90-х ими стали торговать в Великобритании. Создателями CFD которыми мы знаем сегодня, считаются Джон Вуд и Брайан Килан. Основная цель, которую преследовали создатели таких контрактов – это страхование рисков при невысокой институциональной торговле на бирже Лондона. Новые контракты продемонстрировали достаточно высокую эффективность по той причине, маржа для торговли была относительно высокой и ценные бумаги оставались у владельца.

В конце 90-х годов эти контракты стали доступны и для обычных трейдеров. Их популярность резко возросла благодаря нескольким компаниям из Великобритании. Постепенно, эти торговые инструменты выходили и на другие рынки и очень быстро распространились по всему миру.

CFD (контракт на разницу цен) на акции

Здесь в качестве базовых активов выступают акции. Суть таких контрактов достаточно проста – трейдеру необходимо определить, будет ли разница между текущей ценой и будущей стоимость актива положительной или отрицательной. То же самое касается и биржевых индексов.

  • Именно этот актив вызывает наибольший интерес у инвесторов.

Если валюта на рынке Форекс и так всем доступна, речь идет о начальных депозитах 200-300 долларов, то акции на бирже могут стоить по 50-200 долларов за одну штуку с минимальным пакетом 10-100 акций, а минимальные депозиты у брокеров по торговле на бирже акциями от 5000 долларов.

CFD же позволяет заработать на тех же акциях с маленьким депозитом (мин. $200), открывая доступ к этим же активам.

Особенности и отличия

  • Основным отличием является то, что при торговле CFD, сама ценная бумага не приобретается. То есть трейдер не получает в управление часть компании. С одной стороны, это минус, но с другой – большой плюс, так как у трейдера не возникает и никаких обязательств.
  • Еще плюс CFD состоит в том, что трейдер может легко зарабатывать на падении акций, а не только на росте, нужно лишь купить CFD контракт SELL.
  • Торговля CFD носит маржинальный характер. То есть трейдер получает от брокера кредитное плечо, увеличивая тем самым свой торговый потенциал.
  • И конечно, низкие комиссии (спред), которые практически не ощутимы.

Пример торговли CFD

Удивительно и банально, но для торговли необходимо зарегистрироваться у брокера, внести на свой депозит средства и зайти на торговую платформу, будь то веб или терминал на компьютере. Мы покажем несколько примеров.

Большое количество акций имеет брокер FinmaxFX. Это серьезный брокер, который имеет профессиональную и удобную торговую платформу для торговли CFD активами. Среди них самые известные акции, как Amazon, Apple, Boeing Co., Microsoft, Google, Netflix, Tesla и много других.

С этим брокером мы работаем уже много лет и можем показать пример нашей сделки с акциями MasterCard.

Мы зашли на платформу, выбрали акции и нажали кнопку Купить (BUY):

На следующий день стоимость акций уже подросла:

Чтобы получить деньги на свой счет, необходимо закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль:

Детали закрытой сделки можно посмотреть на этой же странице немного ниже:

На график актива у брокера FinmaxFX можно подключить огромное количество индикаторов на любой вкус, а также настроить их цвета и параметры для анализа.

Также стоит добавить, что здесь можно получать дивидендные выплаты по ценным бумагам.

В настройках сделки вы можете указать объем, параметры Прибыль (Take Profit) и Убыток (Stop Loss) — при достижении этих отметок сделка будет автоматически закрыта. Особенно это пригодится для тех, кто не любит долго сидеть за монитором — открыл сделку и ушел. Переживать за то что сделка вгонит вас в огромный убыток уже не нужно, а при достижении желаемой прибыли, она также автоматически закроется.

Как прибыльно торговать контрактами на разницу

Основная задача инвестора в данном случае – спрогнозировать колебания котировок базового актива. То есть, исходя из имеющихся у него инструментов для анализа он должен предположить, где окажется цена через какое-то время.

Для того, чтобы сделать более точный прогноз, можно использовать технический или фундаментальный анализ. Существует огромное количество различных инструментов, с помощью которых инвестор может спрогнозировать котировки. В принципе, в ситуации с CFD необходимо поступать также, как и в ситуации с торговлей на бирже. Разница заключается лишь в том, что трейдер работает лотами и может открывать как длинные, так и короткие позиции.

Кстати, стоит заметить, что торговля на FinmaxFX очень удобна и располагает к легкому анализу комбинаций японских свечей и благодаря встроенным индикаторам может легко подсказать, когда следует открывать или закрывать сделки и в каком направлении.

Видео — Торговля контрактами на разницу или CFD

Лучшие брокеры для торговли CFD

  • FinmaxFX
  • Libertex
  • FxPro

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании.

Кроме этого здесь есть энергоресурсы, товарные фьючерсы, все валютные пары, внушительный список криптовалют. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Минимальный депозит $250.

Старейший Форекс бренд Forex Club предлагает открытую и профессиональную торговую платформу для торговли — Libertex. CFD контракты на самые известные акции, фондовые индексы, сырьевые товары, ETF, криптовалюты и другие активы под контролем европейских регуляторов CySEС и MiFID.

Минимальный депозит для открытия счета $200.

FxPro — один из самых известных брокеров России, успешно работающий более 13 лет, регулируется CySEC, MiFID, FSCA, FCA. FxPro предлагает хорошие условия для торговли CFD на акции, товары, криптовалюты и индексы. Брокер имеет более 60 международных наград, является официальным спонсором команды McLaren Formula 1 и Yacht Club de Monaco. Минимальный депозит для открытия счета $500.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: